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2022年 08月 14日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 6.9423 ▲0.0145 ▲0.21 7.6231 6.8846
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/126.942302022/08/116.927802022/08/106.91120
2022/08/096.902502022/08/086.915802022/08/056.92770
2022/08/046.911502022/08/036.919202022/08/026.91670
2022/08/016.897702022/07/296.913702022/07/286.89320
2022/07/276.913102022/07/266.912002022/07/256.89870
2022/07/226.884602022/07/216.894902022/07/206.88850
2022/07/196.894602022/07/186.900802022/07/156.89650
2022/07/146.923602022/07/136.917602022/07/126.92150
2022/07/116.923002022/07/086.929702022/07/076.91940
2022/07/066.908702022/07/056.924402022/07/046.91960

基金速覽

 
淨值美金 6.9423 ▲0.21%
更新日期 2022/08/12
基金組別 亞洲債券
組別排名 11 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼4.27%
一年 ▼4.8%
三年收益率(年度化) ▲1.15%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 6.94230 ▲0.21

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