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2020年 01月 23日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/22 4073.5300 ▲4.04 ▲0.1 4073.5300 3965.5100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/01/224073.530002020/01/214069.490002020/01/204050.14000
2020/01/174050.260002020/01/164046.090002020/01/154047.28000
2020/01/144046.150002020/01/134031.810002020/01/104037.44000
2020/01/094021.970002020/01/084007.960002020/01/074019.93000
2020/01/064026.080002020/01/034038.660002020/01/024044.71000
2019/12/314037.980002019/12/304042.090002019/12/274046.13000
2019/12/244032.020002019/12/234024.200002019/12/204027.65000
2019/12/194027.810002019/12/184019.230002019/12/174023.35000
2019/12/164019.660002019/12/134033.040002019/12/124007.44000
2019/12/114030.470002019/12/104018.080002019/12/094015.11000

基金速覽

 
淨值南非幣 4073.5300 ▲0.1%
更新日期 2020/01/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 3 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/22
年初至今 ▲1.54%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 4073.53000 ▲0.1

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