MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 08月 05日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 淨值走勢

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/03 4299.1200 ▼1.59 ▼0.04 4303.0800 3494.5200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/034299.120002020/07/304296.670002020/07/294290.18000
2020/07/284287.010002020/07/274282.400002020/07/244299.28000
2020/07/234303.080002020/07/224289.810002020/07/214273.26000
2020/07/174243.570002020/07/164237.640002020/07/154235.99000
2020/07/144228.850002020/07/134211.340002020/07/104207.96000
2020/07/094214.740002020/07/084204.780002020/07/074204.85000
2020/07/064182.810002020/07/034175.060002020/07/024174.59000
2020/07/014181.920002020/06/304175.470002020/06/294170.59000
2020/06/264171.280002020/06/254159.770002020/06/244159.64000
2020/06/234164.280002020/06/224169.560002020/06/194171.74000

基金速覽

 
淨值南非幣 4299.1200 ▼0.04%
更新日期 2020/08/03
基金組別 美元企業債券
組別排名 12 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/03
年初至今 ▲11.45%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.28%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 4299.12000 ▼0.04

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】