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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 7.5720 | ▼0.0083 | ▼0.11 | 7.5964 | 7.2631 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
7.57200 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 0.27 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
303.52 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.91% | 0.40 | 1.07 | 0.29 |
| 三年 | 2.31% | -0.85 | 1.14 | -0.07 |
| 五年 | 2.08% | -0.34 | 1.22 | 0.09 |
| 十年 | 1.53% | 1.02 | 1.23 | -0.03 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 8.40 |
| Hardware | 0.24 |
| Capital Markets | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/MAR/2023 DUH3 COMDTY | 39.08 |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 25.67 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 7.26 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 7.09 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 6.83 |
| REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 15/JAN/2024 EUR | 4.44 |
| FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 29/NOV/2023 EUR 1 | 3.38 |
| FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 24/JAN/2024 EUR 1 | 3.36 |
| EUROPEAN UNION BOND FIXED 0% 04/NOV/2025 EUR 1000 | 3.03 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP NOTES FIXED 0.8% | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.5720
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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