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2020年 11月 29日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 62.1800 ▼0.61 ▼0.97 79.0200 42.4900

基金走勢

 
摩根士丹利美國房地產基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/11/27)
62.18000 計價幣別 美金
基金類別 北美房地產(直接)
本年迄今收益% -17.90 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
64.59
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.45% -1.15 1.13 -11.30
三年 21.60% -0.42 1.07 -9.09
五年 18.49% -0.29 1.05 -8.00
十年 17.06% 0.14 1.00 -5.16

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
REITs 97.21

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM 9.21
SL GREEN REALTY CORP USD COM 6.55
PROLOGIS INC 6.51
BOSTON PROPERTIES INC USD COM 6.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM 5.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 4.61
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT 4.25
MACERICH CO USD COM 3.60
VORNADO REALTY TRUST USD COM 3.31
PUBLIC STORAGE 2.87

基金速覽

 
淨值美金 62.1800 ▼0.97%
更新日期 2020/11/27
基金組別 北美房地產(直接)
組別排名 17 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▼17.9%
一年 ▼17.85%
三年收益率(年度化) ▼5.11%
五年收益率(年度化) ▼1.87%
累積報酬 ▲341.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國房地產基金 A 62.18000 ▼0.97

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