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2021年 06月 20日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 74.4100 ▼0.32 ▼0.43 76.2000 51.1500

基金走勢

 
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2021/06/18)
74.41000 計價幣別 美金
基金類別 北美房地產(直接)
本年迄今收益% 21.45 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
93.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.19% 1.39 1.41 -15.68
三年 24.76% 0.12 1.16 -10.11
五年 20.53% 0.06 1.12 -7.07
十年 18.29% 0.26 1.03 -4.88

行業比重

截至:2021/05
行業類別 百分比%
REITs 96.25
Travel & Leisure 1.50
Software 0.66

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM 9.21
SL GREEN REALTY CORP USD COM 6.55
PROLOGIS INC 6.51
BOSTON PROPERTIES INC USD COM 6.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM 5.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 4.61
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT 4.25
MACERICH CO USD COM 3.60
VORNADO REALTY TRUST USD COM 3.31
PUBLIC STORAGE 2.87

基金速覽

 
淨值美金 74.4100 ▼0.43%
更新日期 2021/06/18
基金組別 北美房地產(直接)
組別排名 1 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲21.45%
一年 ▲30.09%
三年收益率(年度化) ▲1.75%
五年收益率(年度化) ▲0.55%
累積報酬 ▲428.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) 74.41000 ▼0.43

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