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2017年 01月 21日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/19 147.2100 ▲1.58 ▲1.08 152.5100 125.2400

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/01/19)
147.21000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 2.97 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
249.38
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.74% -0.67 0.94 -2.07
三年 27.47% 0.23 1.00 -1.96
五年 24.28% 0.69 0.97 -3.88
十年 20.80% 0.49 0.89 -2.36

行業比重

截至:2016/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 76.06
Drug Manufacturers 13.39
Medical Instruments & Equipment 1.28
Medical Diagnostics & Research 0.55

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
CELGENE CORP 9.40
FORDERUNG QUELLENSTEUER EUR 8.66
AMGEN INC 8.60
BIOGEN INC US09062X1037 7.16
INCYTE CORP 6.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.25
SHIRE PLC-ADR 4.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.29
REGENERON PHARMACEUTICALS 4.26
GILEAD SCIENCES INC 4.19

基金速覽

 
淨值歐元 147.2100 ▲1.08%
更新日期 2017/01/19
基金組別 生化科學股票
組別排名 10 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/19
年初至今 ▲2.97%
一年 ▼1.62%
三年收益率(年度化) ▲8.91%
五年收益率(年度化) ▲18.62%
累積報酬 ▲310.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 147.21000 ▲1.08

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