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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 68.9100 | ▼0.57 | ▼0.82 | 71.2200 | 61.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/28) |
68.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.24 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
300.00 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.61% | 0.08 | 1.01 | -9.32 |
三年 | 13.92% | -0.30 | 0.93 | -2.41 |
五年 | 16.03% | 0.27 | 1.00 | 2.38 |
十年 | 14.26% | 0.44 | 0.94 | 1.56 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 8.76 |
Industrial Products | 8.48 |
Media-Diversified | 7.95 |
Drug Manufacturers | 7.67 |
Consumer Packaged Goods | 6.95 |
Chemicals | 6.55 |
Construction | 6.47 |
Capital Markets | 6.00 |
Medical Devices & Instruments | 4.49 |
Credit Services | 4.18 |
Business Services | 4.00 |
Forest Products | 3.79 |
Transportation | 3.27 |
Software | 3.02 |
Retail -Cyclical | 2.99 |
Education | 2.62 |
Retail - Defensive | 2.56 |
Conglomerates | 2.18 |
Real Estate | 1.58 |
Waste Management | 1.23 |
Restaurants | 1.17 |
Building Materials | 1.07 |
Healthcare Providers & Services | 0.97 |
Interactive Media | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.9100
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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