MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 04月 23日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 161.4500 ▲0.08 ▲0.05 164.6100 149.7600

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/04/21)
161.45000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
本年迄今收益% -1.83 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
67.32
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.85% 2.02 0.90 2.90
三年 6.80% 0.08 0.77 1.41
五年 5.55% 0.19 0.61 4.23
十年 5.33% 0.33 0.95 0.19

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
Ukraine Government 0.89
ROMANI 3 02/14/31 0.85
ACKAF 5 04/03/23 0.75

基金速覽

 
淨值歐元 161.4500 ▲0.05%
更新日期 2021/04/21
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
組別排名 17 / 24
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▼1.83%
一年 ▲7.68%
三年收益率(年度化) ▲0.22%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲61.45%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 161.45000 ▲0.05

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】