專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2023/01/06 | 1187.1400 | ▲31.33 | ▲2.71 | 1360.5700 | 988.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
淨值 (2023/01/06) |
1187.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | 1.99 | 基金規模(百萬) (2016/02/29) |
13.97 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2017/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.84% | 0.62 | 1.00 | -0.72 |
三年 | 32.83% | 0.06 | 1.00 | -1.09 |
五年 | 28.40% | 0.14 | 1.00 | -1.51 |
十年 | 24.66% | 0.06 | 1.01 | -1.70 |
行業比重 |
截至:2017/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 25.45 |
Metals & Mining | 9.49 |
Beverages - Alcoholic | 7.58 |
Communication Services | 6.41 |
Oil & Gas - Integrated | 5.89 |
Retail - Apparel & Specialty | 5.42 |
Utilities - Regulated | 5.22 |
Consumer Packaged Goods | 3.12 |
Retail - Defensive | 3.00 |
Building Materials | 2.32 |
Brokers & Exchanges | 2.21 |
Forest Products | 2.18 |
Transportation & Logistics | 1.83 |
Chemicals | 1.68 |
Conglomerates | 1.59 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.59 |
Entertainment | 1.41 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.32 |
Engineering & Construction | 1.30 |
Education | 1.19 |
Insurance | 1.10 |
Steel | 0.87 |
Real Estate | 0.80 |
Asset Management | 0.77 |
Airlines | 0.71 |
REITs | 0.65 |
Industrial Products | 0.62 |
Drug Manufacturers | 0.56 |
Autos | 0.53 |
Health Care Plans | 0.52 |
Insurance - Property & Casualty | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2017/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA PREF PREF | 6.47 |
VALE SA - | 6.06 |
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S.A. PREF | 5.35 |
BANCO BRADESCO S.A. PREF | 4.79 |
AMBEV SA - | 4.73 |
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. -L- | 4.54 |
FEMSA - | 2.85 |
BM&F BOVESPA SA - | 2.21 |
CREDICORP LTD. - | 2.19 |
GRUPO FINANC NORTE | 2.13 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
1187.1400
▲2.71%
|
過去績效 |
資料日期:2023/01/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||