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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/13 7.0500 ▲0.1 ▲1.44 7.2800 6.4500

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2023/12/13)		 7.05000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 3.85 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 822.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.12% -0.58 0.03 0.98
三年 6.40% -1.10 0.06 -4.36
五年 5.18% -0.67 0.12 -1.57
十年 3.80% -0.64 0.08 -1.21

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF 9.68
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF 6.85
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD 6.43
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF2 6.35
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 09/20/2049 SF2 5.96
GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF2 4.33
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 3.69
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF2 3.06
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF 2.81
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF 1.95

基金速覽
 
淨值美金 7.0500 ▲1.44%
更新日期 2023/12/13
基金組別 美元政府債券
組別排名 7 / 46
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2023/12/13
年初至今 ▲3.85%
一年 ▲2.12%
三年收益率(年度化) ▼3.66%
五年收益率(年度化) ▼1.13%
累積報酬 ▲38.47%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股 7.05000 ▲1.44

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