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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 23.1400 | ▼0.11 | ▼0.47 | 23.8400 | 19.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
23.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 9.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
273.63 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.66% | -0.49 | 1.05 | 1.01 |
三年 | 15.64% | 0.61 | 1.05 | -3.30 |
五年 | 21.79% | 0.37 | 1.00 | -2.66 |
十年 | 19.20% | 0.14 | 1.10 | -5.90 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 51.49 |
Chemicals | 20.25 |
Metals & Mining | 15.04 |
Building Materials | 5.01 |
Agriculture | 3.39 |
Steel | 2.68 |
Consumer Packaged Goods | 0.94 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Shell PLC - Common Stock GBP (0.07) | 7.29 |
BP PLC - Common Stock GBP (0.25) | 5.61 |
Linde PLC - Common Stock | 5.50 |
TotalEnergies SE - Common Stock EUR (2.5) | 5.06 |
BHP Group Ltd - Common Stock | 5.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
23.1400
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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