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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 5.4091 | ▼0.0003 | ▼0.01 | 5.4927 | 5.0996 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/27) |
5.40910 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.46 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
422.95 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.22% | 1.36 | 1.03 | -0.81 |
三年 | 7.94% | 0.01 | 1.03 | -0.03 |
五年 | 10.49% | 0.26 | 1.10 | -0.23 |
十年 | 7.81% | 0.87 | 1.04 | -0.52 |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.4091
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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