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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 12.9400 | ▼0.01 | ▼0.08 | 12.9800 | 10.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
12.94000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.69 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
5,475.19 |
申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.60% | 0.54 | 1.01 | -0.13 |
三年 | 20.18% | 0.30 | 0.97 | 1.65 |
五年 | 22.49% | 0.37 | 1.01 | 0.61 |
十年 | 18.86% | 0.22 | 1.01 | -0.18 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 8.87 |
Industrial Products | 8.80 |
Retail -Cyclical | 8.25 |
Consumer Packaged Goods | 7.51 |
Oil & Gas | 7.33 |
Insurance | 6.06 |
Semiconductors | 6.03 |
Drug Manufacturers | 4.72 |
Construction | 3.69 |
Telecommunication Services | 3.63 |
Utilities - Regulated | 3.36 |
Capital Markets | 3.16 |
Chemicals | 3.03 |
Waste Management | 2.99 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.78 |
Software | 2.60 |
Beverages - Alcoholic | 2.55 |
Vehicles & Parts | 2.37 |
Packaging & Containers | 2.01 |
Medical Devices & Instruments | 1.88 |
Aerospace & Defense | 1.78 |
Transportation | 1.68 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.38 |
Medical Diagnostics & Research | 1.13 |
Biotechnology | 1.04 |
Building Materials | 1.02 |
Retail - Defensive | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | 6.12 |
BNP PARIBAS | 4.16 |
SANOFI | 4.13 |
SCHNEIDER ELECT SE | 4.07 |
IBERDROLA. S.A. | 3.88 |
SIEMENS AG-REG | 3.73 |
VINCI SA (PARIS) | 3.72 |
ALLIANZ SE-REG | 3.59 |
SHELL PLC | 3.54 |
L OREAL | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9400
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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