專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/20 | 8.3100 | 0 | 0 | 8.7700 | 7.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/02/20) |
8.31000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | -0.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,933.75 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.76% | -0.32 | 0.06 | 1.54 |
三年 | 10.96% | 0.10 | -0.18 | 5.50 |
五年 | 11.61% | 0.14 | -0.16 | 4.98 |
十年 | 10.02% | 0.10 | -0.14 | 3.77 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 3.59 |
Drug Manufacturers | 3.56 |
Oil & Gas | 3.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
Chemicals | 1.29 |
Aerospace & Defense | 1.14 |
Telecommunication Services | 0.81 |
Metals & Mining | 0.78 |
Transportation | 0.75 |
Consumer Packaged Goods | 0.67 |
Banks | 0.56 |
Software | 0.45 |
Healthcare Plans | 0.45 |
Capital Markets | 0.44 |
Tobacco Products | 0.36 |
Semiconductors | 0.18 |
Restaurants | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 1.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.3100
0%
|
過去績效 |
資料日期:2024/02/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||