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2022年 08月 17日 星期三
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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

Schroder ISF Latin American I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 61.0589 ▲0.0122 ▲0.02 70.1159 50.8477

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/08/16)
61.05890 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 14.58 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
446.71
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.01% -0.32 0.88 -5.61
三年 34.60% 0.13 0.96 3.68
五年 30.21% 0.20 0.97 3.72
十年 26.24% 0.09 0.95 1.26

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 19.53
Metals & Mining 12.13
Oil & Gas 9.78
Telecommunication Services 9.61
Transportation 5.37
Retail - Defensive 4.40
Software 3.67
Capital Markets 3.46
Real Estate 3.14
Utilities - Regulated 2.73
Business Services 2.54
Beverages - Alcoholic 2.48
Retail -Cyclical 2.45
Conglomerates 2.38
Healthcare Providers & Services 2.08
Steel 2.05
Utilities - Independent Power Producers 1.74
Construction 1.56
Chemicals 1.47
Industrial Products 1.32
Asset Management 1.06
Building Materials 0.98

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 4.40
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 3.46
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 3.21
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 2.54
BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 2.54

基金速覽

 
淨值美金 61.0589 ▲0.02%
更新日期 2022/08/16
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 10 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▲14.58%
一年 ▼0.17%
三年收益率(年度化) ▲4.75%
五年收益率(年度化) ▲3.83%
累積報酬 ▲552.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 61.05890 ▲0.02

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