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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/28 | 39.9900 | ▼24.11 | ▼37.61 | 113.5300 | 39.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/02/28) |
39.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -59.06 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
269.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 60.51% | -0.72 | -0.27 | -70.13 |
| 三年 | 42.60% | -0.21 | -0.10 | -12.18 |
| 五年 | 33.93% | 0.56 | -0.08 | -6.18 |
| 十年 | 27.17% | 0.36 | -0.03 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.45 |
| Oil & Gas | 18.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 10.51 |
| Travel & Leisure | 7.72 |
| Drug Manufacturers | 6.57 |
| Software | 3.98 |
| Steel | 3.71 |
| Transportation | 3.03 |
| Business Services | 2.50 |
| Retail -Cyclical | 2.29 |
| Utilities - Regulated | 2.08 |
| Retail - Defensive | 0.02 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Beverages - Alcoholic | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 8.64 |
| TERNA ENERGY SA | 8.57 |
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO | 7.72 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 7.33 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 5.98 |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | 5.51 |
| GEDEON RICHTER | 4.79 |
| BANK PEKAO SA | 3.85 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI | 3.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.9900
▼37.61%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/28 |
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