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2019年 12月 07日 星期六
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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 60.9800 ▼0.64 ▼1.06 60.9800 60.9800

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2015/05/12)
60.98000 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 27.59 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
986.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.32% 0.12 1.05 -0.23
三年 15.92% 0.55 1.03 0.08
五年 15.52% 0.65 0.94 1.47
十年 17.20% 0.88 0.98 2.88

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Software 14.81
Hardware 12.65
Industrial Products 10.63
Business Services 8.17
Chemicals 7.17
Semiconductors 4.07
Construction 3.53
Conglomerates 3.49
Vehicles & Parts 3.38
Healthcare Providers & Services 2.88
Retail - Defensive 2.84
Packaging & Containers 2.16
Medical Devices & Instruments 1.64
Utilities - Independent Power Producers 1.52
Homebuilding & Construction 1.45
Consumer Packaged Goods 1.37
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.25
Credit Services 1.23
Drug Manufacturers 1.09
Banks 1.09
Asset Management 0.97
Transportation 0.87
Restaurants 0.74
Medical Diagnostics & Research 0.69
Real Estate 0.59
Utilities - Regulated 0.54
Telecommunication Services 0.39
Interactive Media 0.25
Retail -Cyclical 0.22
Media-Diversified 0.17
Travel & Leisure 0.04

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.29
YOKOWO LTD 2.50
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 2.27
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.26
SYSTENA CORP 2.22
CRESCO LTD 1.85
FUJIMORI KOGYO LTD 1.80
NIPPON SYSTEMWARE LTD 1.63
YAKUODO HOLDINGS LTD 1.59
HOOSIERS 1.53

基金速覽

 
淨值歐元 60.9800 ▼1.06%
更新日期 2015/05/12
基金組別 日本中小型股票
組別排名 4 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲26.94%
三年收益率(年度化) ▲23.25%
五年收益率(年度化) ▲22.04%
累積報酬 ▲180.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 60.98000 ▼1.06

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