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天利(盧森堡)-新興市場債券基金

Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/27 66.6718 ▲0.032 ▲0.05 74.1957 57.6337

基金走勢

 
天利(盧森堡)-新興市場債券基金

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/10/27)
66.67180 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -3.74 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
41.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.30% 0.25 1.22 -0.10
三年 12.19% 0.11 1.22 -1.85
五年 10.30% 0.42 1.18 -1.70
十年 9.12% 0.37 1.15 -2.52

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 30/09/2049 2.86
STATE OF QATAR 3.75 16/04/2030 2.05
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 1.88
DP WORLD PLC 6.85 02/07/2037 1.82
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 21/01/2055 1.79

基金速覽

 
淨值歐元 66.6718 ▲0.05%
更新日期 2020/10/27
基金組別 新興市場債券
組別排名 222 / 480
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/27
年初至今 ▼3.74%
一年 ▼3.05%
三年收益率(年度化) ▲1.4%
五年收益率(年度化) ▲3.34%
累積報酬 ▲488.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 66.67180 ▲0.05

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