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2019年 06月 18日 星期二
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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

PineBridge Japan Small Cap Equity Y3

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 7172.0992 ▲65.8302 ▲0.93 9532.2550 6777.6785

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/06/14)
7172.09920 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 3.40 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
53,823.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.82% -1.15 1.25 -9.92
三年 18.32% 0.38 1.16 -0.48
五年 17.40% 0.64 1.08 0.97
十年 18.88% 0.73 1.09 2.38

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.48
Computer Hardware 10.27
Application Software 5.66
Semiconductors 5.49
Biotechnology 4.49
Travel & Leisure 4.45
Employment Services 4.20
Retail - Defensive 4.11
Real Estate 3.78
Conglomerates 3.45
Credit Services 3.27
Chemicals 3.16
Homebuilding & Construction 2.96
Autos 2.57
Consumer Packaged Goods 2.53
Engineering & Construction 2.52
Online Media 2.40
Retail - Apparel & Specialty 2.38
Brokers & Exchanges 2.32
Utilities - Regulated 2.23
Packaging & Containers 2.19
Farm & Construction Machinery 2.14
Transportation & Logistics 2.06
Business Services 1.65
Advertising & Marketing Services 1.60
Restaurants 1.23
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.22
Banks 1.14
Medical Instruments & Equipment 1.10
Consulting & Outsourcing 0.89

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
PEPTIDREAM 4.49
BAYCURRENT CONSULTING INC 4.25
ZENKOKU HOSHO CO LTD 3.27
TOYOBO 3.16
CASIO 3.15
HIS 3.02
DAIWABO 2.96
SHIMA SEIKI MFG LTD 2.95
MIRAIT 2.82
KUMAGAI GUMI 2.52

基金速覽

 
淨值日幣 7172.0992 ▲0.93%
更新日期 2019/06/14
基金組別 日本中小型股票
組別排名 29 / 42
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲3.4%
一年 ▼25.43%
三年收益率(年度化) ▲8.33%
五年收益率(年度化) ▲9.59%
累積報酬 ▲378.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 7172.09920 ▲0.93

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