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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 40.3900 | ▼0.13 | ▼0.32 | 43.6400 | 33.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
40.39000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國中型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
78.22 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.91% | 0.54 | 0.98 | -0.21 |
三年 | 19.83% | 0.29 | 1.00 | 1.28 |
五年 | 20.80% | 0.41 | 0.96 | -1.12 |
十年 | 18.90% | 0.36 | 1.04 | -2.77 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 8.76 |
Industrial Products | 7.48 |
Retail -Cyclical | 5.83 |
Hardware | 5.66 |
Insurance | 5.35 |
REITs | 4.97 |
Medical Devices & Instruments | 4.80 |
Semiconductors | 4.63 |
Utilities - Regulated | 4.31 |
Biotechnology | 3.72 |
Real Estate | 3.31 |
Business Services | 3.12 |
Banks | 3.06 |
Oil & Gas | 2.96 |
Travel & Leisure | 2.76 |
Chemicals | 2.64 |
Construction | 2.26 |
Capital Markets | 2.23 |
Consumer Packaged Goods | 2.19 |
Waste Management | 1.96 |
Retail - Defensive | 1.83 |
Restaurants | 1.71 |
Packaging & Containers | 1.60 |
Aerospace & Defense | 1.57 |
Asset Management | 1.57 |
Transportation | 1.40 |
Drug Manufacturers | 1.39 |
Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
Healthcare Plans | 1.20 |
Vehicles & Parts | 0.98 |
Metals & Mining | 0.95 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.82 |
Media-Diversified | 0.69 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.3900
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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