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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 50.9200 ▲0.42 ▲0.83 74.6600 46.6000

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2022/08/12)
50.92000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -17.38 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
491.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.77% -0.69 1.00 0.17
三年 38.05% 0.12 1.06 -2.02
五年 32.96% 0.22 1.05 -0.84
十年 34.35% 0.06 0.93 0.18

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.74

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV 8.26
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 6.07
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 5.35

基金速覽

 
淨值美金 50.9200 ▲0.83%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 12 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼17.38%
一年 ▼13.68%
三年收益率(年度化) ▼2.96%
五年收益率(年度化) ▲3.49%
累積報酬 ▲187.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 50.92000 ▲0.83

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