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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 21.6778 | ▼0.187 | ▼0.86 | 21.8648 | 17.0523 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
21.67780 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 2.72 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
437.37 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.30% | 0.23 | 0.84 | -1.77 |
三年 | 25.53% | 0.77 | 0.85 | 0.37 |
五年 | 45.95% | 0.30 | 1.07 | -1.75 |
十年 | 39.38% | 0.04 | 1.08 | -0.21 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 89.19 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.67 |
Industrial Products | 2.78 |
Consumer Packaged Goods | 2.08 |
Chemicals | 1.53 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
SHELL PLC | 5.02 |
EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.21 |
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.6778
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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