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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 71.3100 | ▼1.69 | ▼2.32 | 75.3400 | 44.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
71.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.76 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,894.43 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.55% | 2.27 | 1.09 | -1.04 |
| 三年 | 21.17% | 0.80 | 1.09 | 1.54 |
| 五年 | 19.95% | 0.96 | 1.02 | 3.11 |
| 十年 | 16.12% | 0.75 | 0.96 | 1.78 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.38 |
| Semiconductors | 42.52 |
| Insurance | 3.75 |
| Banks | 2.98 |
| Transportation | 1.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
| Consumer Packaged Goods | 0.84 |
| Chemicals | 0.67 |
| Industrial Products | 0.19 |
| Retail - Defensive | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.11 |
| 鴻海 | 5.50 |
| 台達電 | 5.49 |
| 富邦金 | 4.65 |
| 聯發科 | 3.58 |
| 世芯-KY | 3.50 |
| 智邦 | 3.01 |
| 統一超 | 2.77 |
| 嘉澤 | 2.65 |
| 中租-KY | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.3100
▼2.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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