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2020年 04月 02日 星期四
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復華傳家二號基金

Fuh Hwa Heirloon Balanced II

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/31 32.3328 ▲0.1144 ▲0.36 38.8951 28.3064

基金走勢

 
復華傳家二號基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/31)
32.33280 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% -15.37 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
5,703.44
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.71% 1.49 0.84 13.10
三年 14.29% 1.14 0.70 12.50
五年 12.25% 1.02 0.64 10.21
十年 11.53% 0.84 0.62 6.93

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.34
Hardware 21.62
Industrial Products 7.99
Consumer Packaged Goods 2.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.59
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.84
Vehicles & Parts 1.67
Education 0.78
Travel & Leisure 0.48

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 23.35
聯發科 5.96
台積電 4.58
緯穎 3.96
精測 3.89
群聯 3.50
亞德客-KY 3.26
南亞科 3.16
矽力-KY 3.00
107央債甲2 2.98

基金速覽

 
淨值新台幣 32.3328 ▲0.36%
更新日期 2020/03/31
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 56 / 77
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/03/31
年初至今 ▼15.37%
一年 ▲7.52%
三年收益率(年度化) ▲12.26%
五年收益率(年度化) ▲10.07%
累積報酬 ▲223.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華傳家二號基金 32.33280 ▲0.36

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