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2020年 08月 12日 星期三
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復華傳家二號基金

Fuh Hwa Heirloon Balanced II

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 42.2971 ▼0.1965 ▼0.46 42.6414 29.1093

基金走勢

 
復華傳家二號基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/10)
42.29710 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 10.71 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
6,171.33
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.84% 1.22 0.78 11.47
三年 17.35% 1.05 0.75 12.74
五年 14.12% 1.13 0.70 10.42
十年 12.52% 0.86 0.66 7.48

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 26.79
Semiconductors 23.50
Industrial Products 5.34
Consumer Packaged Goods 4.00
Interactive Media 3.15
Retail -Cyclical 1.76
Travel & Leisure 1.64
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.37
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.34
Education 0.50

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
109央債甲3 4.88
矽力-KY 4.36
緯穎 4.11
台積電 3.37
譜瑞-KY 3.18
鈊象電子 3.15
臻鼎-KY 3.11
F-泰鼎 3.10
南六 2.95

基金速覽

 
淨值新台幣 42.2971 ▼0.46%
更新日期 2020/08/10
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 7 / 83
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▲10.71%
一年 ▲27.22%
三年收益率(年度化) ▲19.9%
五年收益率(年度化) ▲17.12%
累積報酬 ▲322.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華傳家二號基金 42.29710 ▼0.46

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