專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 52.4100 | ▼0.15 | ▼0.29 | 56.9400 | 34.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
52.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.53 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,358.44 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.57% | 2.50 | 0.86 | 4.95 |
三年 | 25.35% | 0.65 | 1.17 | -6.23 |
五年 | 24.77% | 0.88 | 1.05 | -4.57 |
十年 | 20.52% | 0.73 | 1.04 | 1.19 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 41.44 |
Semiconductors | 38.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.86 |
Travel & Leisure | 3.38 |
Steel | 2.63 |
Industrial Products | 2.04 |
Vehicles & Parts | 1.97 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.27 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 5.95 |
台積電 | 5.72 |
嘉澤 | 5.16 |
健策 | 4.79 |
奇鋐 | 3.89 |
金像電 | 3.59 |
大學光 | 3.52 |
力旺 | 3.30 |
中鴻 | 3.27 |
技嘉 | 3.23 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
52.4100
▼0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||