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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 158.3700 | ▲0.42 | ▲0.27 | 163.2700 | 115.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
158.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
301,936.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.99% | 1.67 | 0.97 | 3.85 |
| 三年 | 19.80% | 0.34 | 0.98 | 2.67 |
| 五年 | 20.56% | 0.82 | 0.99 | 3.09 |
| 十年 | 16.57% | 0.78 | 0.99 | 3.20 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 61.78 |
| Hardware | 15.30 |
| Banks | 8.33 |
| Insurance | 3.29 |
| Telecommunication Services | 2.21 |
| Chemicals | 2.01 |
| Consumer Packaged Goods | 1.02 |
| Diversified Financial Services | 1.01 |
| Steel | 0.81 |
| Credit Services | 0.66 |
| Building Materials | 0.58 |
| Vehicles & Parts | 0.57 |
| Transportation | 0.47 |
| Industrial Products | 0.42 |
| Retail - Defensive | 0.41 |
| Oil & Gas | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
158.3700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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