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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 88.2600 | ▼0.07 | ▼0.08 | 94.0300 | 58.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
88.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 15.37 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,908.28 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.69% | 1.92 | 0.69 | 2.82 |
三年 | 28.19% | 0.44 | 0.91 | -9.69 |
五年 | 27.59% | 0.86 | 0.94 | -4.99 |
十年 | 22.52% | 0.62 | 0.95 | 6.38 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 53.09 |
Semiconductors | 34.61 |
Industrial Products | 3.76 |
Drug Manufacturers | 1.90 |
Chemicals | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
家登精密 | 8.43 |
台積電 | 7.14 |
健策 | 6.53 |
台半 | 6.06 |
光罩 | 5.56 |
信驊 | 4.84 |
力智 | 3.65 |
旺矽 | 3.52 |
京鼎 | 3.48 |
嘉澤 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.2600
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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