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瀚亞菁華基金

Eastspring Investments Essence

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 33.4000 ▲0.3 ▲0.91 51.3400 29.4300

基金走勢

 
瀚亞菁華基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/12)
33.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -33.37 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
1,274.22
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.51% -0.67 1.02 -5.98
三年 30.09% 0.59 1.03 -4.52
五年 25.74% 0.52 0.95 -5.60
十年 19.56% 0.51 0.94 -5.56

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.80
Hardware 30.04
Industrial Products 5.37
Insurance 5.08
Vehicles & Parts 4.25
Aerospace & Defense 1.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.91

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.51
中信金 5.08
世芯-KY 4.90
金像電 4.89
欣興 4.61
嘉澤 4.25
力旺 4.22
元太 3.86
奇鋐 3.79
振樺電 3.43

基金速覽

 
淨值新台幣 33.4000 ▲0.91%
更新日期 2022/08/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 106 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼33.37%
一年 ▼21.56%
三年收益率(年度化) ▲15.12%
五年收益率(年度化) ▲11.52%
累積報酬 ▲234%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞菁華基金 33.40000 ▲0.91

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