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2022年 08月 14日 星期日
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富邦基金A類型

Fubon Fubon A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 16.3700 ▲0.18 ▲1.11 29.9000 14.8400

基金走勢

 
富邦基金A類型

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/12)
16.37000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -27.20 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
1,549.26
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.30% -0.72 1.51 1.45
三年 23.68% 0.78 1.11 4.87
五年 21.29% 0.71 1.09 6.15
十年 16.77% 0.67 1.04 3.52

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 33.33
Semiconductors 29.46
Industrial Products 3.30
Chemicals 2.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.65
Insurance 2.35
Travel & Leisure 2.23
Banks 2.12
Transportation 1.53
Oil & Gas 0.73
Vehicles & Parts 0.69
Consumer Packaged Goods 0.59
Aerospace & Defense 0.46
Building Materials 0.24

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 5.13
健策 3.48
力旺 3.27
漢磊 3.01
順德 2.95
穩懋 2.65
鈺齊-KY 2.65
華通 2.64
金像電 2.62
智原 2.56

基金速覽

 
淨值新台幣 16.3700 ▲1.11%
更新日期 2022/08/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 70 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼27.2%
一年 ▼16.31%
三年收益率(年度化) ▲17.8%
五年收益率(年度化) ▲14.84%
累積報酬 ▲774.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦基金A類型 16.37000 ▲1.11

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