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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 16.3700 | ▲0.18 | ▲1.11 | 29.9000 | 14.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
16.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -27.20 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,549.26 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.30% | -0.72 | 1.51 | 1.45 |
| 三年 | 23.68% | 0.78 | 1.11 | 4.87 |
| 五年 | 21.29% | 0.71 | 1.09 | 6.15 |
| 十年 | 16.77% | 0.67 | 1.04 | 3.52 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.33 |
| Semiconductors | 29.46 |
| Industrial Products | 3.30 |
| Chemicals | 2.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.65 |
| Insurance | 2.35 |
| Travel & Leisure | 2.23 |
| Banks | 2.12 |
| Transportation | 1.53 |
| Oil & Gas | 0.73 |
| Vehicles & Parts | 0.69 |
| Consumer Packaged Goods | 0.59 |
| Aerospace & Defense | 0.46 |
| Building Materials | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.13 |
| 健策 | 3.48 |
| 力旺 | 3.27 |
| 漢磊 | 3.01 |
| 順德 | 2.95 |
| 穩懋 | 2.65 |
| 鈺齊-KY | 2.65 |
| 華通 | 2.64 |
| 金像電 | 2.62 |
| 智原 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.3700
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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