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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 147.7900 | ▲0.29 | ▲0.2 | 158.0600 | 106.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
147.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,973.97 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.39% | 1.83 | 1.19 | 9.72 |
| 三年 | 24.49% | 0.57 | 1.16 | 6.33 |
| 五年 | 23.32% | 0.91 | 1.12 | 6.52 |
| 十年 | 19.23% | 0.70 | 1.08 | 4.42 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.93 |
| Hardware | 31.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.77 |
| Industrial Products | 2.48 |
| Drug Manufacturers | 2.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.68 |
| Interactive Media | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 健策 | 4.39 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 元太 | 3.76 |
| 新唐 | 3.73 |
| 華通 | 3.33 |
| 金像電 | 3.25 |
| 創意 | 3.17 |
| 台達電 | 2.96 |
| 智邦 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
147.7900
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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