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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 63.8500 | ▼2.46 | ▼3.71 | 71.2400 | 50.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
63.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
799.12 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.54% | 1.54 | 1.20 | -8.37 |
三年 | 22.65% | 0.77 | 1.11 | -9.35 |
五年 | 22.37% | 1.06 | 0.97 | -5.57 |
十年 | 18.08% | 0.81 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 54.13 |
Semiconductors | 13.74 |
Industrial Products | 10.12 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.22 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.32 |
Software | 2.12 |
Biotechnology | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.04 |
中華電 | 6.88 |
國內_債券(附買回) | 6.73 |
鈺太 | 5.32 |
光罩 | 4.85 |
環球晶圓 | 4.17 |
億豐 | 3.93 |
智伸科 | 3.81 |
東洋 | 3.67 |
貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.8500
▼3.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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