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2020年 05月 31日 星期日
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群益創新科技基金

Capital High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 36.5400 ▲0.14 ▲0.38 39.2300 26.6500

基金走勢

 
群益創新科技基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/29)
36.54000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% -5.14 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,803.10
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.88% 0.43 1.07 -1.37
三年 23.71% 0.60 1.01 7.57
五年 21.01% 0.43 0.96 3.12
十年 20.04% 0.39 0.98 2.50

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.17
Hardware 38.68
Industrial Products 5.27
Interactive Media 2.30

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
台積電 7.53
Other Assets and Liabilities 6.76
世芯-KY 6.17
國內_債券(附買回) 5.83
聯茂 5.01
穩懋 4.73
臻鼎-KY 4.66
南電 4.50
瑞祺電通 4.38
泰碩 4.34

基金速覽

 
淨值新台幣 36.5400 ▲0.38%
更新日期 2020/05/29
基金組別 科技股票
組別排名 104 / 139
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼5.14%
一年 ▲22.04%
三年收益率(年度化) ▲12.78%
五年收益率(年度化) ▲6.56%
累積報酬 ▲265.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益創新科技基金 36.54000 ▲0.38

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