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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 71.0900 | ▼0.55 | ▼0.77 | 78.7800 | 53.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
71.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 0.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6,210.74 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.70% | 1.30 | 1.24 | -7.32 |
三年 | 27.19% | 0.50 | 1.05 | 5.58 |
五年 | 25.97% | 0.77 | 1.01 | 1.06 |
十年 | 21.53% | 0.63 | 0.98 | 1.85 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 72.12 |
Hardware | 23.04 |
Industrial Products | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.95 |
高力 | 4.77 |
台達電 | 4.74 |
健策 | 3.24 |
嘉澤 | 3.10 |
金像電 | 2.97 |
華新 | 2.81 |
大立光 | 2.79 |
榮剛 | 2.71 |
力旺 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.0900
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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