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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 99.8100 | ▼2.37 | ▼2.32 | 104.8100 | 66.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
99.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
842.03 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.12% | 2.10 | 0.75 | -2.83 |
三年 | 22.68% | 0.66 | 1.17 | -8.73 |
五年 | 20.36% | 0.73 | 0.88 | -6.97 |
十年 | 17.73% | 0.62 | 0.96 | 6.29 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 52.53 |
Semiconductors | 34.76 |
Insurance | 2.65 |
Industrial Products | 1.91 |
Vehicles & Parts | 1.58 |
Credit Services | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.88 |
儒鴻 | 4.15 |
嘉澤 | 3.59 |
健策 | 3.03 |
漢磊 | 2.99 |
台達電 | 2.88 |
朋程 | 2.88 |
信驊 | 2.68 |
緯穎 | 2.67 |
家登精密 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
99.8100
▼2.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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