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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 16.6000 | ▲0.05 | ▲0.3 | 16.8000 | 14.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
16.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 9.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
759.40 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.12% | 0.96 | 0.58 | -6.65 |
三年 | 14.67% | -0.30 | 0.95 | -3.54 |
五年 | 17.51% | 0.44 | 1.23 | -6.18 |
十年 | 13.64% | 0.22 | 0.99 | -2.29 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 31.25 |
Hardware | 12.15 |
Software | 6.91 |
Industrial Products | 6.51 |
Vehicles & Parts | 3.48 |
Retail -Cyclical | 3.18 |
Travel & Leisure | 2.50 |
Chemicals | 2.26 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.73 |
Restaurants | 1.50 |
Drug Manufacturers | 1.45 |
Building Materials | 1.39 |
Banks | 1.15 |
Transportation | 1.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ADBCH 2.25% | 7.90 |
台達電 | 3.08 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 3.08 |
INFOSYS LTD-IND | 2.91 |
復華新興人民幣債券基金A | 2.70 |
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN | 2.61 |
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD-JPN | 2.48 |
KAKAO CORP-KOR | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.6000
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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