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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 50.0900 | ▲0.29 | ▲0.58 | 53.1300 | 35.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
50.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.25 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,384.79 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.03% | 1.61 | 1.34 | -3.23 |
三年 | 25.63% | 0.53 | 1.12 | -9.52 |
五年 | 23.57% | 0.78 | 1.03 | -5.20 |
十年 | 20.09% | 0.54 | 1.06 | -1.74 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 43.40 |
Semiconductors | 16.72 |
Industrial Products | 9.39 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.86 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.44 |
Banks | 3.61 |
Retail -Cyclical | 3.19 |
Travel & Leisure | 1.98 |
Software | 1.64 |
Medical Devices & Instruments | 1.19 |
Steel | 0.97 |
Chemicals | 0.67 |
Waste Management | 0.48 |
Building Materials | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
研華 | 4.18 |
聚陽 | 4.09 |
寶雅 | 4.08 |
嘉澤 | 3.57 |
智原 | 3.28 |
信驊 | 3.22 |
亞德客-KY | 3.22 |
聯詠 | 3.20 |
南亞 | 3.13 |
譜瑞-KY | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.0900
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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