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摩根中小基金

JPMorgan (Taiwan) Smaller Company

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 32.7300 ▲0.63 ▲1.96 48.0400 29.2100

基金走勢

 
摩根中小基金

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/12)
32.73000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -31.83 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
900.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.79% -0.96 1.34 -3.23
三年 23.45% 0.59 1.12 -9.52
五年 21.67% 0.27 1.03 -5.20
十年 18.53% 0.39 1.06 -1.74

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 35.14
Hardware 32.01
Banks 5.86
Industrial Products 4.65
Travel & Leisure 4.21
Insurance 3.88
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.97
Medical Devices & Instruments 1.90
Building Materials 1.19
Retail - Defensive 1.15
Waste Management 1.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.78
Diversified Financial Services 0.75
Retail -Cyclical 0.61

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
信驊 5.84
欣興 5.75
矽力-KY 5.05
嘉澤 4.67
旭隼 4.65
瑞昱 4.27
巨大 4.21
緯穎 4.02
元太 3.87
智邦 3.68

基金速覽

 
淨值新台幣 32.7300 ▲1.96%
更新日期 2022/08/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 99 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼31.83%
一年 ▼21.94%
三年收益率(年度化) ▲13.64%
五年收益率(年度化) ▲5.03%
累積報酬 ▲227.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中小基金 32.73000 ▲1.96

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