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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1.1080 | ▲0.013 | ▲1.19 | 1.1080 | 0.9420 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
1.10800 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 4.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
9.42 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.20% | -0.44 | 0.80 | -7.08 |
三年 | 18.74% | 0.59 | 1.18 | -13.54 |
五年 | 21.42% | 0.69 | 1.10 | -5.97 |
十年 | 20.97% | 0.10 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 33.78 |
Metals & Mining | 33.48 |
Steel | 7.72 |
Agriculture | 4.88 |
Chemicals | 4.78 |
Consumer Packaged Goods | 4.77 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.69 |
Forest Products | 1.23 |
Biotechnology | 1.15 |
Industrial Products | 1.01 |
Utilities - Regulated | 0.86 |
Semiconductors | 0.50 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.61 |
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.30 |
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 4.81 |
BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.1080
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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