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2020年 01月 21日 星期二
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聯博-房貸收益基金I2股

AB Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 11.8500 ▲0.01 ▲0.08 11.8500 11.1300

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/01/17)
11.85000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.59 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,784.32
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.10% 4.08 1.20 3.76
三年 1.49% 2.31 3.66 2.81
五年 2.16% 1.56 3.26 2.65
十年 2.08% 1.47 2.98 2.33

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 11.8500 ▲0.08%
更新日期 2020/01/17
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 71 / 132
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲0.59%
一年 ▲6.56%
三年收益率(年度化) ▲5.26%
五年收益率(年度化) ▲4.59%
累積報酬 ▲28.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 11.85000 ▲0.08

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