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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 20.2500 | ▼0.26 | ▼1.27 | 20.9100 | 16.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
20.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 9.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
556.91 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.19% | 1.76 | 0.76 | 3.63 |
| 三年 | 16.40% | 0.07 | 0.70 | -5.07 |
| 五年 | 15.76% | 0.37 | 0.64 | -2.60 |
| 十年 | 13.67% | 0.34 | 0.68 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 21.67 |
| Vehicles & Parts | 11.32 |
| Travel & Leisure | 8.04 |
| Credit Services | 6.04 |
| Hardware | 5.93 |
| Retail - Defensive | 5.74 |
| Restaurants | 5.24 |
| Software | 4.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.06 |
| Semiconductors | 3.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.80 |
| Waste Management | 2.55 |
| Interactive Media | 2.52 |
| Industrial Products | 1.53 |
| Healthcare Plans | 0.91 |
| Homebuilding & Construction | 0.09 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.2500
▼1.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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