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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 23.3300 | ▼0.06 | ▼0.26 | 24.7100 | 21.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
23.33000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -5.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,643.33 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.37% | 0.60 | 1.23 | 1.31 |
三年 | 11.81% | -0.25 | 1.07 | 2.10 |
五年 | 12.99% | -0.06 | 1.11 | 0.77 |
十年 | 12.28% | -0.06 | 1.07 | 0.02 |
行業比重 |
截至:2017/06 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE JUN 23 | 4.42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.15 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.86 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.65 |
CUROTC-DISAGG EUR | 2.60 |
CUROTC-DISAGG EUR | 2.52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | 2.28 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 1.89 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1.75 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1.71 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 1.70 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.3300
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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