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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/02 | 101.1000 | ▲0.69 | ▲0.69 | 102.5000 | 56.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2020/07/02) |
101.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.43 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
357.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.11% | 1.10 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 32.44% | 0.57 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 36.57% | 0.46 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 34.40% | 0.04 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.04 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Anglogold Ashanti | 4.46 |
| Saracen Mineral Holdings | 3.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
101.1000
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/02 |
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