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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 93.4300 | ▲0.18 | ▲0.19 | 99.0000 | 88.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
93.43000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -4.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
891.21 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.71% | -0.20 | 1.24 | -0.97 |
三年 | 9.34% | -0.82 | 1.27 | -1.06 |
五年 | 8.30% | -0.27 | 1.27 | -1.10 |
十年 | 6.28% | -0.06 | 1.24 | -0.87 |
行業比重 |
截至:2014/08 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.4300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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