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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/02/20 | 7.1400 | 0 | 0 | 8.1600 | 6.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2023/02/20) |
7.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 1.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
522.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.01% | -1.27 | -0.12 | -9.42 |
| 三年 | 8.78% | -0.45 | -0.16 | -3.56 |
| 五年 | 7.07% | -0.33 | -0.08 | -0.86 |
| 十年 | 5.61% | -0.24 | -0.11 | -0.31 |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Media-Diversified | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/23 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.1400
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/02/20 |
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