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2021年 01月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/20 15.7341 ▲0.0674 ▲0.43 17.1687 11.7803

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/20)
15.73410 計價幣別 歐元
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% 7.49 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
53.20
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.78% -0.03 0.51 18.72
三年 16.96% 0.05 0.42 17.80
五年 15.24% 0.25 0.56 10.54
十年 16.15% 0.25 -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 42.64
Real Estate 15.09
Transportation 9.02
Telecommunication Services 6.51
Chemicals 4.49
Conglomerates 4.17
Retail -Cyclical 4.13
Business Services 2.46
Steel 2.43
Healthcare Providers & Services 2.09
Utilities - Regulated 1.22
Education 1.08
Consumer Packaged Goods 0.86
Capital Markets 0.85
Medical Distribution 0.26

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 8.45
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 6.55
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 5.91
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 5.44
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 1 4.27
EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1 4.16
TURKIYE GARANTI BANKASI AS COMMON STOCK TRY 1 4.06
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 3.90
KOC HOLDING AS COMMON STOCK TRY 1 3.60
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC COMMON STOCK KWD 3.21

基金速覽

 
淨值歐元 15.7341 ▲0.43%
更新日期 2021/01/20
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/20
年初至今 ▲7.49%
一年 ▼8.44%
三年收益率(年度化) ▲1.66%
五年收益率(年度化) ▲5.62%
累積報酬 ▲57.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 15.73410 ▲0.43

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