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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 5.5400 | ▲0.02 | ▲0.36 | 5.7000 | 5.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
5.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
86.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.29% | 0.95 | -- | -- |
| 三年 | 9.24% | -0.24 | -- | -- |
| 五年 | 9.20% | -0.11 | -- | -- |
| 十年 | 7.80% | -0.02 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.81 |
| Metals & Mining | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 08/03/2030 | 4.75 |
| INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 06/15/2025 | 3.19 |
| BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023 | 2.00 |
| ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 1.68 |
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 07/01/2024 | 1.53 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 11/24/2032 | 1.43 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 | 1.22 |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND 14% 07/19/2024 REG S | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.5400
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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