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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 16.3800 ▲0.13 ▲0.8 23.9600 14.9800

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2022/08/12)
16.38000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -17.02 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
491.47
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.79% -0.67 1.00 0.90
三年 38.08% 0.14 1.06 -1.28
五年 32.97% 0.24 1.05 -0.11
十年 34.35% 0.08 0.93 0.91

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.74

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV 8.26
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 6.07
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 5.35

基金速覽

 
淨值美金 16.3800 ▲0.8%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 11 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼17.02%
一年 ▼13.01%
三年收益率(年度化) ▼2.24%
五年收益率(年度化) ▲4.27%
累積報酬 ▲236.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 16.38000 ▲0.8

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