- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/12 | 16.3800 | ▲0.13 | ▲0.8 | 23.9600 | 14.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
16.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -17.02 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
491.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.79% | -0.67 | 1.00 | 0.90 |
| 三年 | 38.08% | 0.14 | 1.06 | -1.28 |
| 五年 | 32.97% | 0.24 | 1.05 | -0.11 |
| 十年 | 34.35% | 0.08 | 0.93 | 0.91 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.74 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV | 8.26 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 6.07 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 5.35 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
16.3800
▲0.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
