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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 18.7800 | ▲0.16 | ▲0.86 | 27.3700 | 17.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
18.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -16.50 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
491.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.83% | -0.64 | 1.00 | 1.89 |
| 三年 | 38.11% | 0.17 | 1.06 | -0.34 |
| 五年 | 33.00% | 0.27 | 1.06 | 0.84 |
| 十年 | 34.39% | 0.11 | 0.93 | 1.86 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.74 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV | 8.26 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 6.07 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 5.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.7800
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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