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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 10.5300 | 0 | 0 | 10.9100 | 8.9450 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
10.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
219.89 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.18% | 0.45 | 0.88 | 2.18 |
| 三年 | 28.13% | -0.47 | 0.82 | 5.52 |
| 五年 | 29.28% | -0.07 | 0.88 | 4.74 |
| 十年 | 23.49% | 0.00 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 43.71 |
| Retail -Cyclical | 6.97 |
| Metals & Mining | 6.71 |
| Software | 5.66 |
| Business Services | 5.11 |
| Interactive Media | 5.07 |
| Utilities - Regulated | 5.03 |
| Oil & Gas | 3.75 |
| Transportation | 3.70 |
| Travel & Leisure | 3.37 |
| Consumer Packaged Goods | 2.75 |
| Vehicles & Parts | 2.68 |
| Chemicals | 1.28 |
| Other Energy Sources | 1.03 |
| Education | 1.01 |
| Credit Services | 0.88 |
| Building Materials | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 5.71 |
| NASPERS LTD N SHS | 5.43 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 4.07 |
| ABSA GROUP LTD | 4.02 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 3.99 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 3.39 |
| FIRSTRAND LIMITED | 3.20 |
| OMV AG (AUSH100) | 2.85 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5300
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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