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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 214.1700 | ▲0.12 | ▲0.06 | 231.6900 | 184.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/19) |
214.17000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | -4.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,042.11 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.99% | 0.28 | 1.21 | -15.81 |
三年 | 19.46% | -0.03 | 0.98 | -5.60 |
五年 | 23.38% | 0.34 | 1.18 | -3.51 |
十年 | 19.84% | 0.23 | 1.17 | -4.73 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Forest Products | 34.18 |
Packaging & Containers | 18.42 |
REITs | 16.47 |
Homebuilding & Construction | 10.53 |
Consumer Packaged Goods | 7.14 |
Construction | 3.90 |
Retail -Cyclical | 2.04 |
Industrial Products | 1.97 |
Conglomerates | 0.98 |
Industrial Distribution | 0.78 |
Building Materials | 0.76 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.52 |
Chemicals | 0.36 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
214.1700
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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