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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 293.6600 | ▲0.81 | ▲0.28 | 293.6600 | 232.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
293.66000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 3.69 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,001.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.02% | 0.37 | 1.22 | -14.22 |
三年 | 19.49% | 0.05 | 0.98 | -4.02 |
五年 | 23.41% | 0.41 | 1.18 | -1.95 |
十年 | 19.86% | 0.31 | 1.17 | -3.21 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Forest Products | 32.55 |
Packaging & Containers | 17.35 |
REITs | 17.16 |
Homebuilding & Construction | 9.24 |
Consumer Packaged Goods | 8.41 |
Construction | 3.86 |
Retail -Cyclical | 3.01 |
Industrial Products | 2.11 |
Industrial Distribution | 0.96 |
Conglomerates | 0.87 |
Building Materials | 0.80 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.69 |
Chemicals | 0.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
293.6600
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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