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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 12.9800 | ▼0.07 | ▼0.54 | 13.4500 | 11.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
12.98000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 12.28 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
469.28 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.10% | -0.20 | 0.84 | 2.83 |
三年 | 16.38% | -0.86 | 0.95 | -4.07 |
五年 | 19.67% | 0.17 | 0.82 | 1.26 |
十年 | 18.96% | 0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 19.25 |
Semiconductors | 17.75 |
Software | 11.42 |
Banks | 7.59 |
Drug Manufacturers | 3.79 |
Beverages - Alcoholic | 3.64 |
Industrial Products | 3.14 |
Biotechnology | 3.06 |
Other Energy Sources | 2.71 |
Steel | 2.63 |
Insurance | 2.59 |
Consumer Packaged Goods | 2.28 |
Vehicles & Parts | 2.23 |
Capital Markets | 1.95 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.80 |
Interactive Media | 1.72 |
Oil & Gas | 1.43 |
Construction | 1.24 |
Metals & Mining | 0.89 |
Retail -Cyclical | 0.14 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.03 |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 4.12 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.92 |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 3.85 |
MUYUAN FOODS CO LTD-A | 3.71 |
MEITUAN-CLASS B | 3.38 |
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 3.38 |
CITIC SECURITIES CO-A | 2.99 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.90 |
MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.9800
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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