- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/12 | 173.1483 | ▼0.2177 | ▼0.13 | 196.8097 | 163.2021 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
173.14830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -10.39 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
7,941.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.97% | -1.52 | 0.73 | 4.98 |
| 三年 | 8.09% | -0.22 | 0.61 | 1.73 |
| 五年 | 6.56% | 0.08 | 0.54 | 3.13 |
| 十年 | 5.15% | 0.61 | 0.35 | 3.66 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.91 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.90 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.86 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.82 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.79 |
| INVESTEC BANK PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | 0.75 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.75 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC CALLABLE MEDIUM TERM | 0.74 |
| ASTM SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.5% | 0.74 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.74 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
173.1483
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
